12月1日海富通弘丰定开债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 21:30:37
12月1日海富通弘丰定开债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日海富通弘丰定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，海富通弘丰定开债券（005842）市场表现：累计净值1.1168，最新公布单位净值1.0451，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0453。
基金季度利润
海富通弘丰定开债券（005842）近一周收益0.17%，近一月收益0.68%，近三月收益0.86%，近一年收益5.21%。
2020年度资产负债
截至2020年，海富通弘丰定开债券基金负债合计7.93亿元，卖出回购金融资产款7.92亿元，应付管理人报酬52.96万元，应付托管费17.65万元，应付税费22.99万元，应付利息10.46万元，其他负债18.5万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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