[基金]11月30日交银周期回报灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？

11月30日交银周期回报灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/01 20:38:18

11月30日交银周期回报灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月30日交银周期回报灵活配置混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，交银周期回报灵活配置混合A累计净值1.868，最新单位净值1.305，净值增长率跌0.08%，最新估值1.306。

交银周期回报灵活配置混合A（基金代码：519738）成立以来收益110.35%，今年以来收益6.76%，近一月收益0.31%，近一年收益8.27%，近三年收益32.63%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，交银周期回报灵活配置混合A收入合计6168.32万元：利息收入2361.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.33万元，债券利息收入2276.73万元。投资收益4127.48万元，其中投资收益方面，股票投资收益4177.56万元，债券投资亏293.75万元，股利收益243.67万元。公允价值变动亏412.27万元，其他收入91.46万元。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。