工银物流产业股票最新净值跌幅达0.12%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月1日工银物流产业股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银物流产业股票截至12月1日,最新市场表现:公布单位净值4.07,累计净值4.07,最新估值4.075,净值增长率跌0.12%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4073.9万元,基金本期净收益盈利128.42万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.36元,期末单位基金资产净值3.59元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,工银物流产业股票收入合计5798.47万元:利息收入16.09万元,其中利息收入方面,存款利息收入13.69万元,债券利息收入2.39万元。投资收益3998.72万元,公允价值变动收益1667.4万元,其他收入116.26万元。
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