11月26日中加聚鑫纯债一年债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/01 20:06:28
11月26日中加聚鑫纯债一年债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月26日中加聚鑫纯债一年债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加聚鑫纯债一年债券C截至11月26日，累计净值1.2105，最新公布单位净值1.1085，净值增长率涨0.26%，最新估值1.1056。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.25万元，基金本期净收益盈利3.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.3元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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