11月30日诺安积极配置混合C最新净值是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月30日诺安积极配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
诺安积极配置混合C(006008)截至11月30日,最新单位净值1.7175,累计净值1.7175,最新估值1.7247,净值增长率跌0.42%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利883.79万元,基金本期净收益盈利235.9万元,期末基金资产净值5332.09万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,诺安积极配置混合C基金资产总计6.42亿元,银行存款4730.16万元,结算备付金116.2万元,存出保证金46.45万元,交易性金融资产5.92亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资5.92亿元。
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