11月29日建信福泽安泰混合(FOF)基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 16:35:57
11月29日建信福泽安泰混合(FOF)基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月29日建信福泽安泰混合(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信福泽安泰混合(FOF)基金截至11月29日，累计净值1.3274，最新市场表现：公布单位净值1.3274，净值涨0.29%，最新估值1.3236。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利619.77万元，期末基金资产净值1.47亿元，期末单位基金资产净值1.29元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，建信福泽安泰混合(FOF)基金资产总计1.48亿元，银行存款92.02万元，存出保证金1.96万元，交易性金融资产1.47亿元，基金投资1.38亿元。
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