11月26日国富美元债定期债券(QDII)现汇一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 16:38:55
11月26日国富美元债定期债券(QDII)现汇一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日国富美元债定期债券(QDII)现汇基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，国富美元债定期债券(QDII)现汇（003973）最新公布单位净值0.1572，累计净值0.168，最新估值0.1582，净值增长率跌0.63%。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益13.42%，今年以来收益2.14%，近一年收益2.72%，近三年收益13.97%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国富美元债定期债券(QDII)现汇基金资产总计2.4亿元，银行存款986.07万元，交易性金融资产2.11亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1441.3万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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