11月30日招商瑞智优选混合(LOF)最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/01 15:32:47
11月30日招商瑞智优选混合(LOF)最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月30日招商瑞智优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，招商瑞智优选混合(LOF)（161728）市场表现：累计净值1.1425，最新单位净值1.1425，净值增长率跌0.41%，最新估值1.1472。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值288.42亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商3年封闭运作战略配售混合(LO收入合计5.08亿元：利息收入3.57亿元，其中利息收入方面，存款利息收入300.99万元，债券利息收入3.12亿元。投资收益5.72亿元，其中投资收益方面，股票投资收益5.57亿元，债券投资收益13.11万元，股利收益1487.39万元。公允价值变动亏4.22亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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