2021年第二季度招商品质升级混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 14:35:11
2021年第二季度招商品质升级混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的招商品质升级混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第二季度，招商品质升级混合C（010997）持有股票中科创达（占5.76%）：持股为164.14万，持仓市值为2.05亿；中国飞鹤（占5.58%）：持股为1821.4万，持仓市值为1.99亿；智飞生物（占5.51%）：持股为123.75万，持仓市值为1.97亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度，招商品质升级混合C（010997）持有债券：债券21国债06、债券21国债01、债券帝尔转债、债券国开1702等，持仓比分别4.07%、2.24%、0.33%、0.29%等，持仓市值1.45亿、8007.3万、1185.22万、1051.15万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，招商品质升级混合C基金资产总计52.96亿元，银行存款1.71亿元，结算备付金4.84亿元，存出保证金71.22万元，交易性金融资产44.42亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资42.42亿元。
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