11月30日富安达优势成长混合一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/01 13:35:25

11月30日富安达优势成长混合一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月30日富安达优势成长混合基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日,富安达优势成长混合(710001)最新公布单位净值3.6067,累计净值3.6067,最新估值3.6096,净值增长率跌0.08%。

基金阶段涨跌表现

富安达优势成长混合基金成立以来收益260.67%,今年以来收益19.23%,近一月收益5.1%,近一年收益27.27%,近三年收益123.98%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,应付证券清算款202.9万,应付赎回款870.34万,应付管理人报酬119.57万,应付托管费19.93万,应付交易费用69.79万,负债合计1412.68万。

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