11月30日国联安中证全指半导体ETF联接C最新净值是多少?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/01 13:24:03

11月30日国联安中证全指半导体ETF联接C最新净值是多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月30日国联安中证全指半导体ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国联安中证全指半导体ETF联接C基金截至11月30日,最新市场表现:公布单位净值2.6078,累计净值2.6078,最新估值2.5793,净值涨1.11%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,期末基金资产净值30.28亿元,期末单位基金资产净值2.56元。

2020年度资产负债

截至2020年,国联安中证全指半导体ETF联接C基金负债和所有者权益合计51.51亿,基金负债合计1.05亿元,所有者权益合计50.46亿元,其中所有者权益实收基金24.73亿。

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