11月29日国泰国证房地产行业指数一个月来收益2.35%,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/30 21:42:54

11月29日国泰国证房地产行业指数一个月来收益2.35%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月29日国泰国证房地产行业指数基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日,该基金最新市场表现:单位净值0.8808,累计净值1.7365,净值增长率跌1.2%,最新估值0.8915。

基金阶段涨跌幅

国泰国证房地产行业指数分级(基金代码:160218)成立以来收益40.62%,今年以来下降13.41%,近一月收益2.35%,近一年下降19.72%,近三年下降2.48%。

2020年度资产负债

截至2020年,国泰国证房地产行业指数分级负债和所有者权益合计10.13亿,所有者权益合计10.03亿元,其中所有者权益实收基金6.17亿;基金负债合计995.34万元,其中负债方面,应付赎回款827.29万元,应付管理人报酬89.83万元,应付托管费17.97万元,其他负债37.36万元。

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