2021年第三季度添富中证银行ETF联接A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 21:38:57
2021年第三季度添富中证银行ETF联接A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的添富中证银行ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，添富中证银行ETF联接A市场表现：累计净值1.04，最新单位净值1.04，净值增长率跌0.25%，最新估值1.0426。
基金资产配置
截至2021年第三季度，添富中证银行ETF联接A（007153）基金资产配置详情如下，合计净资产5.17亿元，股票占净比0.06%，现金占净比6.20%。
2020年度资产负债
截至2020年，添富中证银行ETF联接A基金负债合计532.3万元，应付赎回款510.3万元，应付管理人报酬1.3万元，应付托管费2591.84元，应付销售服务费1.55万元，其他负债18万元。
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