11月26日长信全球债券美元(QDII)最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 18:26:33
11月26日长信全球债券美元(QDII)最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日长信全球债券美元(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新公布单位净值0.1781，累计净值0.1781，净值增长率跌0.56%，最新估值0.1791。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏1346.57万元，期末基金资产净值4.97亿元，期末单位基金资产净值1.23元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，长信全球债券美元(QDII)基金资产总计5.67亿元，银行存款8135.39万元，结算备付金1778.28万元，存出保证金57.99元，交易性金融资产4.59亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3886.97万元，基金投资2235.96万元。
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