11月29日建信中债5-10年国开行债券指数C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/30 17:30:30
11月29日建信中债5-10年国开行债券指数C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月29日建信中债5-10年国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信中债5-10年国开行债券指数C（007081）截至11月29日，累计净值1.0991，最新公布单位净值1.0694，最新估值1.0694。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利19.6万元，基金本期净收益盈利3.94万元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，建信中债5-10年国开行债券指数C扣除费用合计18.19万元，其中具体费用方面，管理人报酬4.06万元，托管费4.06万元，销售服务费1.11万元，交易费用2887.5元，利息支出5.94万元，卖出回购金融资产支出5.94万元，其他费用5.42万元。
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