11月29日中欧琪和灵活配置混合C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 18:19:20
11月29日中欧琪和灵活配置混合C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日中欧琪和灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧琪和灵活配置混合C截至11月29日，最新市场表现：公布单位净值1.2268，累计净值1.3607，最新估值1.227，净值增长率跌0.02%。
基金阶段涨跌幅
中欧琪和灵活配置混合C（001165）近一周收益0.04%，近一月收益0.45%，近三月收益0.94%，近一年收益7.09%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产25.05亿，其中，股票投资2.74亿，债券投资22.31亿，买入返售金融资产1.2亿，应收利息3395.32万，应收申购款243.29万，资产总计27.4亿。
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