11月29日大摩基础行业混合基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 16:48:08
11月29日大摩基础行业混合基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日大摩基础行业混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.413，累计净值3.2777，净值增长率跌0.43%，最新估值1.4191。
大摩基础行业混合（233001）近一周收益0.71%，近一月收益2.04%，近三月下降0.79%，近一年收益10.45%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额10元。
2020年度资产负债
截至2020年，大摩基础行业混合负债和所有者权益合计2.48亿，所有者权益合计2.47亿元，其中所有者权益实收基金1.82亿；基金负债合计127.93万元，其中负债方面，应付证券清算款3190元，应付赎回款18.39万元，应付管理人报酬30.23万元，应付托管费5.04万元，应付税费35.8万元，其他负债18.51万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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