11月29日平安季开鑫定开债E基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 16:04:07
11月29日平安季开鑫定开债E基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日平安季开鑫定开债E基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，平安季开鑫定开债E（007055）最新市场表现：公布单位净值1.11，累计净值1.11，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1096。
平安季开鑫定开债E今年以来收益6.86%，近一月收益1.13%，近三月收益1.75%，近一年收益7.67%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.25元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.54亿，其中，债券投资2.54亿，买入返售金融资产2800.01万，应收证券清算款9.62万，应收利息249.77万，资产总计2.93亿。
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