11月29日东方成长收益灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 14:05:29
11月29日东方成长收益灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日东方成长收益灵活配置混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方成长收益灵活配置混合A截至11月29日，累计净值1.708，最新单位净值1.3006，净值增长率涨0.1%，最新估值1.2993。
东方成长收益灵活配置混合今年以来收益12.27%，近一月收益0.81%，近三月收益3.31%，近一年收益11.97%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.16元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计163.18万，所有者权益合计2.54亿，负债和所有者权益总计2.56亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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