11月26日建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 13:08:17
11月26日建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币最新公布单位净值1.8128，累计净值1.8128，最新估值1.8468，净值增长率跌1.84%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益81.28%，今年以来收益16.28%，近一年收益16.73%，近三年收益31.74%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2363.68万，其中，股票投资2284.82万，资产支持证券投资78.86万，应收利息94.66，应收股利4.73万，应收申购款5.11万，资产总计2571.1万。
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