11月29日国寿安保稳嘉混合A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 12:11:26
11月29日国寿安保稳嘉混合A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日国寿安保稳嘉混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保稳嘉混合A（004258）市场表现：截至11月29日，累计净值1.4404，最新单位净值1.1684，净值增长率涨0.26%，最新估值1.1654。
基金阶段涨跌幅
国寿安保稳嘉混合A成立以来收益50.6%，近一月收益0.63%，近一年收益6.29%，近三年收益40.04%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产6.08亿，其中，股票投资1.18亿，债券投资4.86亿，基金投资410.5万，买入返售金融资产2600万，应收证券清算款625.75万，应收利息704.37万，应收申购款594.66，资产总计6.52亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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