11月25日长城恒泰养老2040三年混合(FOF)一个月来收益0.49%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/30 14:03:39
11月25日长城恒泰养老2040三年混合(FOF)一个月来收益0.49%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月25日长城恒泰养老2040三年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长城恒泰养老2040三年混合(FOF)（009436）截至11月25日，累计净值1.0191，最新单位净值1.0191，净值增长率跌0.15%，最新估值1.0206。
基金阶段涨跌幅
长城恒泰养老2040三年混合(FOF)（基金代码：009436）成立以来收益2.06%，今年以来收益1.67%，近一月收益0.49%，近一年收益1.99%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，长城恒泰养老2040三年混合(FOF)收入合计63.98万元：利息收入13.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入5518.14元，债券利息收入7.15万元。投资收益21.93万元，其中投资收益方面，基金投资收益13.74万元，债券投资收益1.26万元，股利收益6.93万元。公允价值变动收益28.4万元。
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