11月25日长城恒泰养老2040三年混合(FOF)一个月来收益0.49%,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/30 14:03:39

11月25日长城恒泰养老2040三年混合(FOF)一个月来收益0.49%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月25日长城恒泰养老2040三年混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

长城恒泰养老2040三年混合(FOF)(009436)截至11月25日,累计净值1.0191,最新单位净值1.0191,净值增长率跌0.15%,最新估值1.0206。

基金阶段涨跌幅

长城恒泰养老2040三年混合(FOF)(基金代码:009436)成立以来收益2.06%,今年以来收益1.67%,近一月收益0.49%,近一年收益1.99%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,长城恒泰养老2040三年混合(FOF)收入合计63.98万元:利息收入13.65万元,其中利息收入方面,存款利息收入5518.14元,债券利息收入7.15万元。投资收益21.93万元,其中投资收益方面,基金投资收益13.74万元,债券投资收益1.26万元,股利收益6.93万元。公允价值变动收益28.4万元。

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