11月25日泰达宏利全能混合(FOF)C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 02:18:17
11月25日泰达宏利全能混合(FOF)C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日泰达宏利全能混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰达宏利全能混合(FOF)C（005222）截至11月25日，最新公布单位净值1.2645，累计净值1.2645，最新估值1.2653，净值增长率跌0.06%。
基金季度利润
泰达宏利全能混合(FOF)C（基金代码：005222）成立以来收益26.53%，今年以来收益2.5%，近一月收益1.44%，近一年收益5.52%，近三年收益30.08%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款194.52万，结算备付金31.41万，存出保证金4125.71，交易性金融资产2519.1万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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