11月29日招商康泰混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 00:22:48
11月29日招商康泰混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日招商康泰混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，该基金公布单位净值1.229，累计净值1.488，净值增长率涨2.5%，最新估值1.199。
招商康泰混合（002103）近一周收益0.84%，近一月下降0.42%，近三月收益2.83%，近一年收益17.9%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.46亿，其中，股票投资6472.16万，债券投资2.81亿，应收证券清算款165.99万，应收利息593.73万，应收申购款2.28万，资产总计3.61亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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