11月26日招商金鸿债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 23:25:06
11月26日招商金鸿债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月26日招商金鸿债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0648，累计净值1.1332，最新估值1.0644，净值增长率涨0.04%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利139.66万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.35亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款3016.46万，应付赎回款36.45万，应付管理人报酬22.83万，应付托管费3.26万，应付销售服务费3.15万，应付交易费用1.34万，应交税费3.57万，应付利息8271.21，负债合计3108.8万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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