11月26日万家瑞盈混合A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 23:47:42
11月26日万家瑞盈混合A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日万家瑞盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家瑞盈混合A截至11月26日市场表现：累计净值1.1936，最新公布单位净值1.1936，净值增长率跌0.13%，最新估值1.1952。
基金季度利润
万家瑞盈混合A（003734）成立以来收益19.35%，今年以来收益1.2%，近一月下降0.62%，近三月收益1.36%。
2020年度资产负债
截至2020年，万家瑞盈混合A基金资产总计1.92亿元，银行存款23.3万元，结算备付金23.25万元，存出保证金1.43万元，交易性金融资产1.84亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1943.64万元。
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