交银稳固收益债券基金共分红15次,累计分红0.443元/份,以下是南方财富网为您整理的11月26日交银稳固收益债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现
交银稳固收益债券截至11月26日市场表现:累计净值1.5496,最新单位净值1.1856,净值增长率跌0.08%,最新估值1.1866。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益66.73%,今年以来收益4.65%,近一年收益5.68%,近三年收益11.32%。
基金分红详情
交银稳固收益债券基金成立于2013年4月24日,其份额日期2021年6月30日,基金规模480万元,基金总404万份额,上市流通404万份额,共分红15次,累计分红0.443元/份。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。