浦银安盛稳健丰利债券A最新净值跌幅达0.03%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/29 16:25:31

浦银安盛稳健丰利债券A最新净值跌幅达0.03%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月26日浦银安盛稳健丰利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，浦银安盛稳健丰利债券A最新公布单位净值1.0209，累计净值1.0209，最新估值1.0212，净值增长率跌0.03%。

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2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浦银安盛稳健丰利债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.71%）、金融业（1.33%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.55%），同类平均分别为7.72%、1.66%、0.95%，比同类配置分别为少4.01%、少0.33%、少0.4%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛稳健丰利债券A（009943）基金资产配置详情如下，合计净资产16.51亿元，股票占净比6.57%，债券占净比89.53%，现金占净比0.42%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，浦银安盛稳健丰利债券A（009943）持有债券：债券21建设银行CD062、债券卫宁转债、债券靖远转债等，持仓比分别5.89%、0.07%、0.07%等，持仓市值9723万、119.44万、123.14万等。

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