11月26日前海开源多元策略混合A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 14:13:04
11月26日前海开源多元策略混合A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月26日前海开源多元策略混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源多元策略混合A基金截至11月26日，累计净值2.3078，最新市场表现：公布单位净值2.3078，净值跌0.86%，最新估值2.3279。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利145.18万元。
2020年度资产负债
截至2020年，前海开源多元策略混合A负债和所有者权益合计2.36亿，所有者权益合计2.3亿元，其中所有者权益实收基金1.25亿；基金负债合计606.26万元，其中负债方面，应付证券清算款43.98元，应付赎回款538.09万元，应付管理人报酬13.48万元，应付托管费1.93万元，应付销售服务费1.35万元，其他负债17.25万元。
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