国泰民丰回报定期开放灵活配置混合一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/29 14:05:50

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基金市场表现方面

截至11月26日,国泰民丰回报定期开放灵活配置混合(003955)最新公布单位净值2.5006,累计净值2.5006,最新估值2.5031,净值增长率跌0.1%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益150.06%,今年以来下降4.88%,近一月下降2.33%,近一年下降1.76%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.04亿,未分配利润1.76亿,所有者权益合计2.8亿。

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