国泰民丰回报定期开放灵活配置混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 14:05:50
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月26日国泰民丰回报定期开放灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，国泰民丰回报定期开放灵活配置混合（003955）最新公布单位净值2.5006，累计净值2.5006，最新估值2.5031，净值增长率跌0.1%。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益150.06%，今年以来下降4.88%，近一月下降2.33%，近一年下降1.76%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.04亿，未分配利润1.76亿，所有者权益合计2.8亿。
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