银河银信添利债券A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 13:08:50
银河银信添利债券A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日银河银信添利债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，银河银信添利债券A累计净值1.9018，最新公布单位净值1.0609，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0593。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，银河银信添利债券A持有详情，机构投资者持有占60.29%，个人投资者持有占39.71%，机构投资者持有480万份额，个人投资者持有310万份额，总份额790万份。
2020年度资产负债
截至2020年，银河银信添利债券A基金负债合计3196.33万元，卖出回购金融资产款2679.98万元，应付赎回款52.68万元，应付管理人报酬8.38万元，应付托管费2.58万元，应付销售服务费2.21万元，应付税费435.31万元，应付利息负916.98元，其他负债15万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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