长安鑫旺价值混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 13:15:15
长安鑫旺价值混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月26日长安鑫旺价值混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，长安鑫旺价值混合C（005050）最新公布单位净值3.602，累计净值3.602，最新估值3.5796，净值增长率涨0.63%。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益260.16%，今年以来收益20.01%，近一月下降1.3%，近一年收益40.45%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，长安鑫旺价值混合C基金资产总计2.73亿元，银行存款1735.3万元，结算备付金76.45万元，存出保证金20.73万元，交易性金融资产2.53亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.53亿元。
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