中欧价值智选混合E最新净值跌幅达0.2%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/29 12:29:50
中欧价值智选混合E最新净值跌幅达0.2%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月26日中欧价值智选混合E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧价值智选混合E截至11月26日，累计净值6.3611，最新公布单位净值6.0111，净值增长率跌0.2%，最新估值6.0233。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3139.4万元，基金本期净收益盈利534.13万元，期末单位基金资产净值5.4元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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