11月26日华富富瑞3个月定期开放债券一个月来收益0.44%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 12:01:59
11月26日华富富瑞3个月定期开放债券一个月来收益0.44%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日华富富瑞3个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0799，累计净值1.1299，最新估值1.0785，净值增长率涨0.13%。
基金阶段涨跌幅
华富富瑞3个月定期开放债券今年以来收益3.14%，近一月收益0.44%，近三月收益0.64%，近一年收益4.19%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华富富瑞3个月定期开放债券基金资产总计54.68亿元，银行存款107.06万元，结算备付金55.78万元，存出保证金3315.09元，交易性金融资产53.9亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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