11月26日鹏华丰康债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 10:49:04
11月26日鹏华丰康债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日鹏华丰康债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华丰康债券（004127）截至11月26日，最新公布单位净值1.1405，累计净值1.2851，最新估值1.1397，净值增长率涨0.07%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1666.71万元，期末基金资产净值12.73亿元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.92亿，所有者权益合计12.73亿，负债和所有者权益总计14.65亿。
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