11月26日招商研究优选股票A近1月来表现如何?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日招商研究优选股票A基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日,最新市场表现:单位净值1.4154,累计净值1.4154,最新估值1.389,净值增长率涨1.9%。
基金阶段表现
招商研究优选股票A近1月来下降0.69%,阶段平均收益1.33%,表现一般,同类基金排473名,相对上升156名。
2020年度资产负债
截至2020年,招商研究优选股票A基金负债合计2197.37万元,应付证券清算款6.4元,应付赎回款1844.7万元,应付管理人报酬116.86万元,应付托管费19.48万元,应付销售服务费13.27万元,其他负债6.51万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。