2021年11月28日年兴银朝阳债券基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/28 23:11:33

2021年11月28日年兴银朝阳债券基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,兴银朝阳债券持有详情,总份额5070万份,其中机构投资者持有4990万份额,机构投资者持有占98.44%,个人投资者持有80万份额,个人投资者持有占1.56%。

基金市场表现方面

截至11月26日,兴银朝阳债券市场表现:累计净值1.2401,最新公布单位净值1.0181,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0179。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款112.63万,交易性金融资产6.38亿。

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