11月26日工银瑞祥定开发起式债券近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/28 20:03:59
11月26日工银瑞祥定开发起式债券近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月26日工银瑞祥定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，工银瑞祥定开发起式债券最新市场表现：公布单位净值1.0386，累计净值1.1588，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0382。
基金阶段涨跌幅
工银瑞祥定开发起式债券（基金代码：005525）成立以来收益16.65%，今年以来收益3.54%，近一月收益0.49%，近一年收益4.65%，近三年收益12.02%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银瑞祥定开发起式债券（005525）基金资产配置详情如下，债券占净比85.09%，现金占净比0.80%，合计净资产51.46亿元。
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