11月26日工银瑞祥定开发起式债券近三月以来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/28 20:03:59

11月26日工银瑞祥定开发起式债券近三月以来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月26日工银瑞祥定开发起式债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,工银瑞祥定开发起式债券最新市场表现:公布单位净值1.0386,累计净值1.1588,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0382。

基金阶段涨跌幅

工银瑞祥定开发起式债券(基金代码:005525)成立以来收益16.65%,今年以来收益3.54%,近一月收益0.49%,近一年收益4.65%,近三年收益12.02%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,工银瑞祥定开发起式债券(005525)基金资产配置详情如下,债券占净比85.09%,现金占净比0.80%,合计净资产51.46亿元。

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