2021年第三季度光大保德信智选18个月混合基金持仓了哪些股票和债券?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/11/28 12:41:59

2021年第三季度光大保德信智选18个月混合基金持仓了哪些股票和债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的光大保德信智选18个月混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度,光大保德信智选18个月混合(004457)持有股票基金:兆易创新、中微公司、万科A、宁德时代等,持仓比分别0.90%、0.89%、0.85%、0.82%等,持股数分别为7600、7200、4.88万、1900,持仓市值110.19万、109.24万、103.99万、99.89万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,光大保德信智选18个月混合(004457)持有债券:债券11中信集MTN3、债券18豫高管MTN005、债券18深圳特发MTN001等,持仓比分别8.29%、8.25%、8.25%等,持仓市值1012.8万、1008.8万、1008.7万等。

基金2020年利润

截至2020年,光大保德信智选18个月混合收入合计767.11万元:利息收入292.34万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.38万元,债券利息收入247.83万元。投资收益802.62万元,公允价值变动收益负328.05万元,其他收入1940.26元。

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