中银裕利混合A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 11:42:31
中银裕利混合A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日中银裕利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
当前基金单位净值为1.3元，累计净值为1.469元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利853.72万元。
2020年度资产负债
截至2020年，中银裕利混合A负债和所有者权益合计7.84亿，所有者权益合计7.75亿元，其中所有者权益实收基金6.05亿；基金负债合计840.14万元，其中负债方面，应付证券清算款735.39万元，应付赎回款27.52万元，应付管理人报酬36.92万元，应付托管费9.23万元，应付销售服务费3.14万元，应付税费1.56万元，其他负债16.9万元。
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