11月26日前海开源高端装备制造混合最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/28 10:44:24
11月26日前海开源高端装备制造混合最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月26日前海开源高端装备制造混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，前海开源高端装备制造混合最新单位净值2.216，累计净值2.216，净值增长率涨0.45%，最新估值2.206。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值1.13亿元，期末单位基金资产净值1.96元。
基金2020年利润
截至2020年，前海开源高端装备制造混合扣除费用合计494.24万元，其中具体费用方面，管理人报酬318.64万元，托管费318.64万元，交易费用105.44万元，其他费用17.06万元。
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