2021年第二季度建信恒久价值混合基金持仓了哪些股票和债券?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的建信恒久价值混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,建信恒久价值混合(530001)持有股票基金:晶盛机电(300316)、中科电气(300035)、杉杉股份(600884)等,持仓比分别6.54%、6.09%、5.59%等,持股数分别为135.69万、266.43万、217.49万,持仓市值8731.7万、8131.44万、7462.03万等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度,建信恒久价值混合(530001)持有债券:债券16华能资、债券21光大银行小微债、债券南银转债等,持仓比分别2.49%、1.67%、0.03%等,持仓市值3015.3万、2016万、33.4万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,建信恒久价值混合基金资产总计12.45亿元,银行存款1.63亿元,结算备付金615.22万元,存出保证金66.73万元,交易性金融资产10.73亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资10.23亿元。
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