11月26日交银安心收益债券累计净值为1.1736元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/28 07:22:47
11月26日交银安心收益债券累计净值为1.1736元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月26日交银安心收益债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值1.1736，最新单位净值1.1736，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1735。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利137.36万元，基金本期净收益盈利63.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.14元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，交银安心收益债券基金收入合计260.34元，股票收入238.91元，债券收入-27.28元，股利收入8.90元。
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