11月26日鑫元合享纯债A一个月来收益1.02%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 06:30:03
11月26日鑫元合享纯债A一个月来收益1.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日鑫元合享纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元合享纯债A截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0779，累计净值1.233，最新估值1.0768，净值增长率涨0.1%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益23.3%，今年以来收益2.77%，近一月收益1.02%，近一年收益4.1%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产7.29亿，其中，债券投资7.29亿，应收利息810.28万，资产总计7.42亿。
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