银华港股通精选股票发起式基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 04:30:18
银华港股通精选股票发起式基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的银华港股通精选股票发起式基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至11月26日，累计净值1.2831，最新市场表现：单位净值1.2831，净值增长率跌1.56%，最新估值1.3034。
该基金成立以来收益29.72%，今年以来下降5.9%，近一月下降4.58%，近一年收益2.19%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，银华港股通精选股票发起式（009017）持有债券：债券21国债⑺等，持仓比分别0.66%等，持仓市值97.19万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，银华港股通精选股票发起式基金资产总计1.54亿元，银行存款1625.46万元，结算备付金15.65万元，存出保证金2.33万元，交易性金融资产1.38亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.37亿元。
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