华商价值共享混合发起式基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 03:29:50
华商价值共享混合发起式基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日华商价值共享混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，华商价值共享混合发起式最新单位净值4.692，累计净值5.052，净值增长率涨1.41%，最新估值4.627。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4206.59万元，基金本期净收益盈利737.49万元，期末基金资产净值2.07亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，华商价值共享混合发起式基金负债和所有者权益合计2.16亿，基金负债合计827.73万元，所有者权益合计2.08亿元，其中所有者权益实收基金5523.79万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
平安500ETF联接A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
双十一板块上市公司有哪些？双十一概念股票一览
南方财富网
兴全社会责任混合近三月来在同类基金中下降490名，同公司基金表现如何？（11月26日）
南方财富网
平安500ETF联接A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月26日招商安裕灵活配置混合A最新净值是多少？近两年来表现如何？
南方财富网
天基互联网上市公司有哪些？天基互联网概念股票介绍
南方财富网
11月26日九泰久盛量化先锋混合C一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月26日招商安裕灵活配置混合A最新净值是多少？近两年来表现如何？
南方财富网
汇添富实业债债券A基金怎么样？近三月以来下降1.74%（11月26日）
南方财富网
住宿餐饮行业股票有哪些？住宿餐饮概念股名单
南方财富网
合金线材行业上市公司有哪些？（2021/11/28）
南方财富网
汇添富实业债债券A基金怎么样？近三月以来下降1.74%（11月26日）
南方财富网
银华招利一年持有期混合C买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
中小银行利好哪些概念股？中小银行概念股2021年股价查询
南方财富网
11月26日嘉实金融精选股票A最新单位净值为1.3807元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
银华招利一年持有期混合C买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
国投瑞银先进制造混合基金怎么样？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
嘉合磐泰短债债券A近三月以来收益0.67%，同公司基金表现如何？（11月26日）
南方财富网
薄膜电容相关的概念股有哪些？A股薄膜电容概念上市公司一览
南方财富网
国投瑞银先进制造混合基金怎么样？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
东财通信指数A基金基本费率是多少？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
塑料粒子板块股票2021年名单一览
南方财富网
双十一板块上市公司有哪些？双十一概念股票一览
南方财富网
兴全社会责任混合近三月来在同类基金中下降490名，同公司基金表现如何？（11月26日）
南方财富网
平安500ETF联接A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
天基互联网上市公司有哪些？天基互联网概念股票介绍
南方财富网
11月26日九泰久盛量化先锋混合C一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月26日招商安裕灵活配置混合A最新净值是多少？近两年来表现如何？
南方财富网
住宿餐饮行业股票有哪些？住宿餐饮概念股名单
南方财富网
合金线材行业上市公司有哪些？（2021/11/28）
南方财富网
汇添富实业债债券A基金怎么样？近三月以来下降1.74%（11月26日）
南方财富网
中小银行利好哪些概念股？中小银行概念股2021年股价查询
南方财富网
11月26日嘉实金融精选股票A最新单位净值为1.3807元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
银华招利一年持有期混合C买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
嘉合磐泰短债债券A近三月以来收益0.67%，同公司基金表现如何？（11月26日）
南方财富网
薄膜电容相关的概念股有哪些？A股薄膜电容概念上市公司一览
南方财富网
国投瑞银先进制造混合基金怎么样？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
塑料粒子板块股票2021年名单一览
南方财富网