11月26日国融融银混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 04:16:03
11月26日国融融银混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日国融融银混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国融融银混合C（006010）市场表现：截至11月26日，累计净值0.9114，最新单位净值0.8614，净值增长率涨0.34%，最新估值0.8585。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.02元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国融融银混合C基金资产总计287.08万元，银行存款49.65万元，结算备付金1万元，交易性金融资产236.36万元，其中交易性金融资产方面：股票投资236.36万元。
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