民生加银红利回报混合最新净值跌幅达0.2%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 18:17:11
民生加银红利回报混合最新净值跌幅达0.2%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日民生加银红利回报混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，民生加银红利回报混合最新市场表现：公布单位净值3.536，累计净值3.834，净值增长率跌0.2%，最新估值3.543。
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值3.78元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，民生加银红利回报混合基金资产总计2.56亿元，银行存款6103.71万元，结算备付金14.7万元，存出保证金9.96万元，交易性金融资产1.9亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.9亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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