汇添富中债1-3年农发债指数C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 17:38:47
汇添富中债1-3年农发债指数C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的汇添富中债1-3年农发债指数C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日，汇添富中债1-3年农发债C累计净值1.0807，最新单位净值1.0249，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0245。
汇添富中债1-3年农发债指数C成立以来收益8.19%，近一月收益0.48%，近一年收益4.39%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，汇添富中债1-3年农发债指数C基金（007290）持有债券21农发清发02（占42.53%），持仓市值为34.71亿；债券20农发02（占17.28%），持仓市值为14.1亿；债券16农发17（占16.88%），持仓市值为13.77亿；债券21农发02（占12.87%），持仓市值为10.5亿等。
2020年度资产负债
截至2020年，汇添富中债1-3年农发债指数C基金负债合计6.79亿元，卖出回购金融资产款6.78亿元，应付管理人报酬55.27万元，应付托管费18.42万元，应付销售服务费91.78元，应付利息17.56万元，其他负债48.66万元。
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