工银尊利中短债债券C最新净值涨幅达0.05%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 18:06:18
工银尊利中短债债券C最新净值涨幅达0.05%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日工银尊利中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，工银尊利中短债债券C最新公布单位净值1.0486，累计净值1.081，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0481。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利159.37万元，基金本期净收益盈利90.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.86亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产6.45亿，其中，债券投资5.95亿，基金投资4991.7万，应收证券清算款2259.72万，应收利息864.58万，应收申购款85.91万，资产总计6.88亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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